Como baixar e importar transações bancárias Chase em QuickBooks

Para os clientes bancários do Chase, o QuickBooks oferece várias ferramentas poderosas para gerenciar um negócio. Uma dessas ferramentas é a capacidade do software de rastrear receitas e despesas e manter as contas sincronizadas, integrando-se aos sistemas de software do banco por meio de uma conexão com a Internet. Como cliente do Chase, você faz o download das transações da conta para um arquivo externo e as importa para o QuickBooks sem nenhum custo. Você também pode criar uma conexão direta com o Chase a partir do QuickBooks e receber transações automaticamente por uma taxa mensal. Quando as transações estiverem disponíveis, você poderá usar as informações para reconciliar as contas e simplificar sua contabilidade financeira.

Usando o Web Connect

Faça logon na página Chase Online Banking (consulte Recursos). Se você não usa o Chase Online para gerenciar suas contas, clique no botão "Inscrever-se agora" para se inscrever em uma conta de usuário online.

Clique na aba "Customer Center" depois de ter logado no Chase Online. Role para baixo até "Centro de Referência" e clique no link "Ativar Dinheiro, Quicken, etc ..."

Clique em “Download Now (sem custo)” para criar um arquivo formatado QuickBooks OFX em sua área de trabalho e clique em “Continue”.

Selecione a conta da qual fazer o download das transações e escolha um intervalo de datas das transações.

Clique no botão de opção "QuickBooks" e selecione a versão do QuickBooks que você está usando na lista suspensa. Clique no botão "Exportar".

Clique no botão "Salvar", se solicitado, e escolha uma pasta de destino para salvar o arquivo. Intuit recomenda salvar o arquivo na área de trabalho.

Vá para a pasta de destino que contém o arquivo formatado OFX. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e renomeie-o para "Filename.qbo" (inclua as aspas), em que filename é o nome do arquivo baixado. Esta etapa é necessária porque o QuickBooks Web Connect reconhece apenas arquivos no formato QBO.

Abra o QuickBooks no seu computador. Vá até o menu "Arquivo" e acesse "Utilitários", "Importar" e "Arquivos do Web Connect ...". Navegue até a área de trabalho e localize o arquivo no formato OFX que você baixou do Chase Online. Clique em "Abrir" para continuar.

Selecione "Usar uma conta existente do QuickBooks" quando solicitado na caixa de diálogo "Selecionar conta bancária" e escolha sua conta na lista suspensa. Se sua conta não estiver listada, selecione "Criar uma nova conta do QuickBooks" e digite um nome. Clique em "Continuar".

Vá para "Online Banking" em "Meus atalhos" para analisar e corresponder as transações que você fez o download dessa conta.

Usando a Conexão Direta do QuickBooks

Faça logon na página da Web do Chase Online (consulte Recursos).

Clique na aba "Customer Center" e desça até o "Centro de Referência". Clique no link "Ativar Dinheiro, Quicken, etc ..."

Selecione "Ativar acesso direto através do serviço PFM (US $ 9, 95 / mês)" e clique em "Continuar". Siga as instruções na tela para concluir a configuração para acesso direto.

Abra o QuickBooks no seu computador. Vá para o menu "Banking". Escolha "Online Banking" e, em seguida, "Configurar conta de serviços on-line".

Selecione a conta da empresa na lista suspensa ou insira o nome de uma nova conta. Clique em próximo para continuar.

Role para baixo e localize "Chase" na lista suspensa Instituições Financeiras ou digite "Chase" na caixa. Clique em "Next" para continuar a configuração da conta.

Escolha "Conexão direta" e clique em "Avançar". Marque a caixa ao lado de "Sim, minha conta foi ativada para o QuickBooks Online Services". Clique em "Next" para continuar a configuração.

Digite seu nome de usuário e senha do Chase Online quando solicitado. Selecione a conta online para acessar e baixar.

Escolha "Download de contas on-line" e "Receber transações". Clique em "Concluir" para concluir o processo de vinculação.