Como fazer um registro de negócios de recebimento de caixa

Um registro de negócios de recebimento de caixa é um documento de origem usado durante transações em dinheiro quando os recebimentos ou uma caixa registradora podem não estar disponíveis. Por exemplo, se uma instituição de caridade envia voluntários para a comunidade para coletar fundos em dinheiro para um projeto especial, o voluntário pode ser solicitado a manter um registro de recebimentos em dinheiro para contabilizar as quantias recebidas. A quantia de dinheiro transformada no contador deve concordar com o log. Pense no log como um documento de origem que rastreia os recebíveis de caixa e permite que a contabilidade reconcilie o dinheiro recebido com o valor que deveria ter sido cobrado pelos produtos vendidos.

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Crie um log de planilha. Um registro de negócios de recebimento de caixa geralmente inclui colunas para a data; o nome e endereço do comprador; o nome do produto; quantidade vendida; custo por item; e o total de dinheiro recebido. Colunas adicionais podem ser configuradas para o número de telefone do cliente, o número ou nome do funcionário e a data de entrega. A chave é rastrear as informações que a contabilidade precisará para processar os recebimentos de caixa e rastrear o pagamento de volta para pedidos de produtos ou vendas. Adicione quantas linhas desejar, mas limite o log a uma página. O registro pode ser impresso para pessoas em trânsito ou preenchido no escritório, à medida que o dinheiro entra.

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Preencha o log toda vez que o dinheiro for recebido. Certifique-se de que o total concorda com o montante de dinheiro recebido.

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Calcule o total geral quando estiver pronto para entregar o dinheiro adicionando a coluna "Total". Verifique se o dinheiro em mãos concorda com o total geral antes de entregar o dinheiro em contabilidade. Os procedimentos contábeis devem identificar com que frequência os fundos em espécie são entregues para serem depositados. Se existir uma escassez, verifique novamente a multiplicação da quantidade para o preço unitário, bem como a adição que compõe o total geral.

Coisas necessárias

• Programa de planilha

Dicas

• Proteja os recebimentos de caixa fornecendo aos funcionários um local seguro para guardar dinheiro entre depósitos. Uma caixa de dinheiro que trava é ideal para recibos no escritório. Um envelope de caixa ou fecho de banco que pode ser facilmente aberto e fechado funciona melhor para coleções externas.
• Evite usar recibos de caixa para fazer compras da empresa ou para descontar cheques de funcionários. Quanto mais transações você fizer dos recebimentos, mais difícil será para a contabilidade garantir que a quantidade correta de dinheiro chegue ao banco.
• Depois que o registro de recebimentos de caixa atingir a contabilidade, ele deve ser mantido como um documento de origem com boletos de depósito.

Aviso

• Ao fazer a alteração para os clientes, sempre conte novamente a alteração duas vezes para evitar erros.