Como lidar com retenção em livros rápidos

A retenção é um procedimento de contabilidade e faturamento em que um cliente retém uma parte do pagamento até que um trabalho seja completamente concluído. Principalmente usado para contratação e outros negócios, a retenção garante que o cliente esteja totalmente satisfeito antes de pagar o saldo. Se você utilizar retenção, poderá configurar seu QuickBooks para que a retenção seja aplicada automaticamente quando necessário. A retenção permanece como um ativo até que seja paga integralmente. A configuração de uma conta de retenção economizará tempo e os cálculos necessários para descobrir a retenção de cada trabalho individual.

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Abra o QuickBooks. Clique em "Listas" e, em seguida, em "Plano de contas". Pressione Ctrl e "N" simultaneamente para criar uma nova conta.

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Clique em "Outras responsabilidades atuais". Ao lado da opção "Retenção de recebíveis", insira a porcentagem de retenção que você deseja aplicar. Por exemplo, se você planeja usar uma retenção de 10%, insira "10" no campo. Clique OK."

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Clique em "Lista" e escolha "Lista de Itens" para configurar o item de retenção que será exibido na fatura. Abra um novo item pressionando Ctrl + N e, em seguida, selecionando "Other Charge". Nomeie a cobrança como "Retenção a Receber" e use o menu suspenso para selecionar o valor de retenção que você definiu durante a etapa dois.

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Desmarque a caixa de seleção ao lado da opção de tarifa reembolsável e clique em "OK".

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Crie uma nova fatura para um cliente ao qual a retenção se aplica. Agora você pode inserir o valor a pagar e, em seguida, inserir "Retenção a Receber" como a opção na próxima linha. O QuickBooks deduzirá automaticamente a retenção do valor devido pela fatura.

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Verifique seu relatório de recebimento de retenção clicando em "Listas" e, em seguida, em "Plano de contas". Clique duas vezes em "Retainage Receivable" para ver o que ainda está pendente para os clientes que usam retenção. Observe que os fundos de retenção permanecem na sua lista de ativos até que sejam pagos integralmente, quando então são transferidos para a receita bruta.