Como usar o depósito direto em QuickBooks com outro provedor

Quando você paga um funcionário usando um serviço de depósito direto de terceiros, os valores não aparecem no seu registro do QuickBooks. Para corrigir este problema, você pode configurar o QuickBooks para imprimir somente o esboço de seleção para os funcionários de depósito direto. Imprimir um esboço de seleção exige que você insira manualmente os valores para cada verificação no registro da sua conta. A folha de pagamento combinada é exibida como uma única linha no seu registro bancário. As verificações resultantes criam um valor de depósito direto e um valor de responsabilidade de compensação que lança o valor total no registro do banco.

Criar Item de Folha de Pagamento

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Clique no menu "Listas" e selecione "Lista de Itens da Folha de Pagamento".

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Selecione o botão "Item da folha de pagamento" e clique em "Novo".

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Selecione "Configuração Personalizada". Clique em "Next".

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Selecione "Dedução" para o tipo de folha de pagamento. Digite "Depósito direto bancário" para o nome da agência. Escolha "Responsabilidades de Depósito Diretas" para a conta do passivo. Clique em "Next".

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Escolha "Nenhum" no menu suspenso na página Tipo de acompanhamento de impostos. Clique em "Next".

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Selecione o botão de opção "Nenhum" na página "Calcular com base na quantidade". Clique em "Next".

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Escolha "Net Pay" na página Gross vs. Net. Clique em "Next".

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Digite "100%" no primeiro campo de texto na página Taxa e Limite Padrão. Deixe o segundo campo de texto em branco. Clique em "Concluir".

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Clique no menu "Funcionários" e selecione "Centro de Empregados". Selecione o empregado que recebe depósito direto.

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Clique no menu suspenso "Alterar guias" e insira o item "Depósito bancário direto" na seção Deduções. Clique OK."

Editar método de pagamento

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Clique no menu "Empregados" e selecione "Centro de pagamento".

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Escolha "Atividades de pagamento relacionadas" e selecione "Editar datas / métodos de pagamento".

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Escolha "Programar pagamentos" e selecione "Depósitos bancários diretos". Clique em "Editar".

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Digite o nome do seu banco no campo Beneficiário. Você não precisa fornecer um número de conta ou informações de contato. Selecione o botão de opção "Semanal" e escolha o dia em que você processa a folha de pagamento. Clique em "Concluir".

Folha de pagamento do processo

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Clique no menu "Empregados" e selecione "Pagar Empregados".

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Verifique a data de término do período de pagamento, a data do cheque e a conta bancária.

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Verifique o funcionário que você deseja pagar. Clique em "Salvar e Avançar" para passar para o próximo empregado. Alternativamente, selecione "Salvar e Fechar" para retornar à janela Inserir Informações da Folha de Pagamento.

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Clique em “Continue” e selecione “Create Paychecks”. Imprima os recibos de pagamento e pague o passivo em seu registro de cheques com a conta bancária usada para enviar pagamentos de depósito direto.

Aviso

• Informações contidas neste artigo se aplicam ao QuickBooks 2013. Ele pode variar um pouco ou significativamente com outras versões ou produtos.