Fluxo de caixa vs. receita

No mercado global, uma empresa que aumenta consistentemente as receitas e as entradas de caixa chama a atenção dos investidores, especialmente dos financistas ansiosos por encontrar empresas com potencial de crescimento a longo prazo. Para a alta liderança, a capacidade de ganhar dinheiro, retê-lo e investi-lo sabiamente é um grande passo para estabelecer a organização como uma força competitiva a ser enfrentada.

Fluxo de caixa

O gerenciamento do fluxo de caixa consiste em ferramentas, estratégias e metodologias que uma empresa aplica para monitorar quanto dinheiro entra em seus cofres operacionais, quanto dinheiro sai e por quê, e o saldo monetário periódico. O último item é importante porque a corporação precisa manter um saldo de caixa adequado para cuidar não apenas das despesas diárias, mas também para liderar iniciativas estratégicas que muitas vezes exigem desembolsos monetários substanciais. Esta é a essência do conceito de fluxo de caixa: maiores fluxos de caixa e menores saídas de caixa - uma equação que, se resolvida de maneira adequada, estimula o dinheiro nos cofres da empresa. Para saber mais sobre as táticas de fluxo de caixa de uma empresa, mergulhe em sua demonstração de fluxos de caixa, também conhecida como relatório de liquidez ou demonstração de fluxo de caixa. Esta sinopse de dados mostra os movimentos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

receita

O ciclo de receita de uma empresa, muitas vezes, resume a bravura do vendedor, assim como os chefes de departamento de abordagens táticas fazem para vender mais produtos e fornecer serviços de maior qualidade. Se o negócio evolui em um ambiente altamente competitivo, cada cliente atrai e todos os negócios fechados podem exemplificar o quão difícil o pessoal de vendas trabalha - e mostra a formação do pessoal de marketing em pesquisas de mercado, levantamentos de clientes, análise de tendências, negociações comerciais e negócios. fazer. Além de vender mercadorias e fornecer serviços, uma empresa pode ganhar dinheiro jogando o jogo do mercado de ações - ou seja, comprando e vendendo produtos financeiros tão variados quanto ações, opções e títulos. As receitas corporativas compõem uma demonstração de lucros e perdas, também chamada de demonstração de resultados.

Conexão

Fluxo de caixa e receita estão interconectados - embora distintos - conceitos. Ao vasculhar constantemente as declarações de fluxo de caixa e os relatórios de receita, os gerentes de segmento podem questionar a conveniência de uma nova iniciativa, determinar o que funciona e por que isso acontece e plantar as sementes do sucesso futuro. Por exemplo, uma nova iniciativa - digamos, um lançamento de produto - pode impulsionar a receita no curto prazo, mas a gerência sênior pode decidir desistir se a atividade exigir muito dinheiro adiantado em um momento em que a empresa precisa de dinheiro para permanecer solvente. Solvência significa ter mais recursos - como dinheiro e estoque - do que dívidas.

Relatório financeiro

Além de um relatório de fluxo de caixa e uma declaração de renda, o fluxo de caixa e a receita afetam outras sinopses de dados financeiros. Eles abrangem desde relatórios orçamentários e balancetes até demonstrações de posição financeira e relatórios sobre mudanças no patrimônio líquido.