Como estimar o fluxo de caixa de um projeto

Para executar um projeto de negócios bem-sucedido, você precisa entender suas entradas e saídas de caixa. Um fluxo de caixa permite que você crie uma previsão de curto prazo que permite determinar como você vai conseguir dinheiro para o projeto e como vai pagar suas despesas. Entradas de caixa geralmente surgem de financiamento, operações e investimentos. enquanto as saídas de caixa resultam principalmente de despesas. A estimativa do fluxo de caixa de um projeto é necessária e uma das partes mais desafiadoras do orçamento de capital.

Desembolso inicial em dinheiro

Ao estimar o fluxo de caixa de um projeto, considere primeiro o desembolso inicial de caixa. Isso se refere à quantia de todas as entradas e saídas de caixa que ocorrem quando o projeto é iniciado. Ao iniciar um projeto, há custos iniciais envolvidos, como compra de equipamentos, custos de mão de obra e os custos de outras utilidades necessárias para iniciar o projeto. Somando todos os custos envolvidos para criar o projeto permite que você tenha uma mente clara das despesas.

Capital de giro

Ao empreender o projeto, considere o fato de que as necessidades do capital de giro operacional mudam em diferentes fases do projeto. Por exemplo, quando o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, o capital de giro aumenta e isso representa uma saída de caixa. Da mesma forma, se o passivo circulante for maior do que o ativo circulante, é provável que o capital de giro líquido se torne negativo e isso é uma entrada de caixa. Portanto, ao estimar o fluxo de caixa de um projeto, considere o capital de giro e diminua-o apropriadamente.

Custos fixos

Custos indiretos serão incorridos para iniciar e executar o projeto. Os custos indiretos incluem pagamentos de aluguel, benefícios de empregados, despesas legais e outros custos administrativos incorridos. Sempre determine se as despesas indiretas são fluxos de caixa incrementais afiliados ao seu projeto. Para que o seu projeto permaneça viável, garanta que o custo que você está pagando por suas despesas gerais não exceda o fluxo de caixa.

Despesas de depreciação

Para iniciar um projeto, você normalmente precisa comprar ativos que lhe permitam executar o projeto. A compra de ativos resulta em uma saída de caixa negativa, mas você não deve registrá-la imediatamente. Faça isso progressivamente como uma despesa depreciativa ao longo da vida do ativo. A depreciação não é um fluxo de caixa, mas afeta a renda, que tem impacto no fluxo de caixa. Portanto, ao calcular os fluxos de caixa de um projeto, adicione a depreciação de volta.